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                中電電機:使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

                時間:2020年11月20日 17:56:18 中財網
                原標題:中電電機:關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告


                證券代碼:603988 證券簡稱:中電電機 公告編號:臨2020-053



                中電電機股份有限公司

                關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告



                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
                或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




                重要內容提示:

                . 委托理財受托方:中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)
                . 本次委托理財金額:1,000萬元
                . 委托理財產品名稱:掛鉤型結構性存款
                . 委托理財期限:148天
                . 履行的審議程序:中電電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020


                年4月23日召開第四屆董事會第六次會議,審議并通過《關于使用閑置募集資
                金進行現金管理的議案》,公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表同意意見。




                一、本次委托理財概況

                (一)委托理財目的

                公司在確保不影響募集資金投資項目進度安排和募集資金安全的前提下,擇
                機、分階段購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品,有利于提高募
                集資金使用效率,并獲得一定的投資收益。


                (二)資金來源

                1、資金來源

                公司本次使用資金來源于暫時閑置募集資金。


                2、使用閑置募集資金委托理財的情況

                經中國證券監督管理委員會《關于核準中電電機股份有限公司首次公開發行
                股票的批復》(證監許可[2014]1058號)核準,并經上海證券交易所同意,公司
                于2014年11月4日首次公開發行人民幣普通股(A股)2,000萬股,每股面值


                1元,每股發行價格為14.88元,募集資金總額為29,760萬元,扣除各項發行費
                用共計3,038.088萬元后,募集資金凈額為26,721.912萬元。截至2020年6月
                30日,公司首次公開發行的募集資金使用情況,參見公司于2020年7月25日
                在上海證券交易所網站發布的《中電電機股份有限公司關于2020年半年度募集
                資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:臨2020-035)。


                公司前期使用暫時閑置募集資金購買的理財產品全部到期,公司已按期收
                回全部本金和收益。在第四屆董事會第六次會議審批資金額度及有效期內,公
                司本次使用1,000萬元暫時閑置募集資金購買理財產品。截至本公告日,公司使
                用閑置募集資金購買產品未到期的本金總額為人民幣1,000萬元(含本次)。


                (三)委托理財產品的基本情況

                受托方

                名稱

                產品

                類型

                產品

                名稱

                金額

                (萬元)

                預計年化

                收益率

                預計收益金額

                (萬元)

                中國銀行

                銀行理財
                產品

                掛鉤型結構性
                存款

                1,000

                1.54%~
                3.52%



                產品

                期限

                收益

                類型

                結構化

                安排

                參考年化

                收益率

                預計收益

                (萬元)

                是否構成

                關聯交易

                148天

                保本保最
                低收益型











                (四)公司對委托理財相關風險的內部控制

                1、公司此次購買理財產品,是在公司董事會授權現金管理額度范圍內,由
                總經理根據董事會的授權行使該項投資決策權并簽署相關合同,由公司財務部負
                責組織實施。


                2、公司財務部根據日常運營資金的使用情況,針對理財產品的安全性、期
                限和收益情況選擇合適的理財產品,由財務負責人進行審核后提交總經理審批,
                公司財務部建立臺賬對理財產品進行管理,及時分析和跟蹤理財產品的投向和進
                展情況,如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況,將及時采取措施,控制
                投資風險。


                3、公司內審部門負責定期對投資的產品進行檢查,并根據謹慎性原則,合
                理的預計各項投資可能發生的損失。



                4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查,必要時可
                以聘請專業機構進行審計。公司保薦機構對閑置募集資金的理財情況進行監督和
                檢查。


                經公司審慎評估,本次委托理財符合公司資金管理要求。


                二、本次委托理財的具體情況

                公司2020年11月20日與中國銀行股份有限公司簽署《中國銀行掛鉤型結
                構性存款認購委托書(機構客戶)》及相關文件,以閑置募集資金人民幣1,000
                萬元購買中國銀行發行的掛鉤型結構性存款理財產品,具體情況如下。


                (一)認購委托書主要條款及產品基本信息

                甲方:中電電機股份有限公司

                乙方:中國銀行股份有限公司

                產品名稱

                掛鉤型結構性存款

                產品代碼

                【CSDP/CSDV】

                產品類型

                保本保最低收益型

                幣種

                人民幣

                產品管理人

                中國銀行股份有限公司

                委托認購日

                2020年11月20日

                收益起算日

                2020年11月23日

                到期日

                2021年4月20日

                期限

                148天

                實際收益率

                (1)收益率按照如下公式確定:如果在觀察期內每個觀察日,
                掛鉤指標始終小于觀察水平,扣除產品費用(如有)后,產品
                獲得保底收益率【1.5400%】(年率);如果在觀察期內某個觀
                察日,掛鉤指標曾經大于或等于觀察水平,扣除產品費用(如
                有)后,產品獲得最高收益率【3.5200%】(年率)。


                (2)掛鉤指標為歐元兌美元即期匯率,取自每周一悉尼時間上
                午5點至每周五紐約時間下午5點之間,EBS(銀行間電子交易系
                統)所取的歐元兌美元匯率的報價。


                (3)基準值為基準日北京時間14:00彭博“BFIX”版面公布的
                EURUSD中間價。


                (4)觀察水平:基準值+0.0100。


                (5)基準日為:2020年11月23日

                (6)觀察期/觀察時點為2020年11月23日北京時間 15:00至2021




                年4月15日北京時間 14:00。


                (6)產品收益計算基礎為ACT365。


                產品費用

                (1)稅費:本產品在投資運作過程中可能產生以下稅費,包括
                但不限于:增值稅、附加稅、所得稅等,上述稅費(如有)在
                實際發生時按照實際發生額支付。


                (2)管理費:本產品如在支付客戶應得產品認購資金及產品收
                益后,產品投資運作所得仍有盈余,則作為管理費歸中國銀行
                所有。


                收益計算方法

                本結構性存款產品收益按照產品認購本金、實際收益率、收益
                期和收益計算基礎以單利形式計算,實際收益率以觀察期內掛
                鉤指標的觀察結果為準。


                收益期

                從收益起息日(含)至到期日或提前終止日(不含)

                收益支付和認購
                本金返還

                本結構性存款產品到期或提前終止時,一次性支付所有產品收
                益并全額返還產品認購本金,相應的到期日或提前終止日即為
                收益支付日和產品認購本金返還日。




                (二)委托理財的資金投向

                本產品募集資金由中國銀行統一運作,按照基礎存款與衍生交易相分離的原
                則進行業務管理。募集的本金部分納入中國銀行內部資金統一運作管理,納入存
                款準備金和存款保險費的繳納范圍。產品內嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商
                品、指數等衍生產品市場,產品最終表現與衍生產品掛鉤。投資期內,中國銀行
                按收益法對本結構性存款內嵌期權價格進行估值。


                (三)本次使用暫時閑置的募集資金委托理財的相關情況

                公司本次購買理財產品的額度為1,000萬元,期限為148天,收益分配方式
                為:到期一次還本附息。本次購買產品為掛鉤型結構性存款,為保本保最低收益
                型,發行方的風險評級為低風險,流動性評級為中,符合安全性高、流動性好的
                使用條件要求。本次購買理財產品是在保證募集資金安全的前提下,提高募集資
                金使用效率,并獲得一定的投資收益,不存在變相改變募集資金用途的行為。本
                次購買理財產品不會影響募集資金項目正常投入,如募投項目加快投入,公司將
                把補充流動資金的募集資金提前歸還,保證募投項目正常進行。


                (四)風險控制分析

                公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的
                監管要求》等有關規定,選擇安全性高、流動性好的理財品種。公司購買的理財
                產品類型為保本保最低收益型,風險等級較低,符合公司資金管理需求。受托方
                資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄,并已與受托方簽訂書面合同,明確


                委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。公司進行委
                托理財期間將與受托金融機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況。


                公司本次使用閑置募集資金進行現金管理,是在不影響募集資金項目正常投
                入的前提下實施,一旦出現影響募集資金項目投入進度的現金流量風險,公司將
                把補充流動資金的募集資金提前歸還并用于支付,保證募投項目正常進行。


                三、委托理財受托方的情況

                本次委托理財的受托方中國銀行股份有限公司(股票代碼:601988)是上海
                證券交易所主板上市的金融機構,與公司、公司控股股東及其一致行動人之間不
                存在關聯關系。


                四、對公司的影響

                1、公司最近一年又一期的財務數據



                2019年12月31日(萬元)

                2020年9月30日(萬元)

                貨幣資金

                20,463.65

                9,975.83

                資產總額

                105,389.88

                132,157.15

                負債總額

                35,906.10

                56,376.69

                凈資產

                69,483.77

                75,780.46



                2019年度(萬元)

                2020年1—9月(萬元)

                凈利潤

                11,347.32

                17,233.48

                經營活動產生的現金流
                量凈額

                4,136.81

                3,679.23

                投資活動產生的現金流

                量凈額

                4,633.50

                4,814.61

                籌資活動產生的現金流

                量凈額

                -9,055.20

                -10,936.80



                公司本次購買的掛鉤型結構性存款是在不影響募集項目正常投資使用和資
                金安全的前提下進行的,使用閑置募集資金進行現金管理,有利于提高公司資金
                使用效率,并獲得一定的投資收益。截至2020年9月30日,公司資產負債率為
                42.66%,不存在大額負債的情形。


                2、對公司的影響


                截至2020年9月30日,公司貨幣資金余額為9,975.83萬元,本次購買理財
                產品支付的金額占公司最近一期期末貨幣資金的比例為10.02%,占公司最近一
                期期末凈資產的比例為1.32%,占公司最近一期期末資產總額的比例為0.76%,
                不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大影響。


                根據新金融工具準則,公司將該類理財產品列報于資產負債表中的“交易性
                金融資產”,其收益計入利潤表中的“投資收益”(最終以審計報告為準)。


                五、風險提示

                公司本次購買的理財產品為掛鉤型結構性存款,只保障產品認購資金和約定
                的保底收益率,不保證高于保底收益率的收益。在結構性存款產品存續期間,仍
                不排除政策風險、市場風險、流動性風險、信用風險、提前終止風險、信息傳遞
                風險、利率及通貨膨脹風險、產品不成立風險及不可抗力及意外風險引起的影響
                本金和收益的情況。


                六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

                2020年4月23日公司召開第四屆董事會第六次會議,審議并通過《關于使
                用閑置募集資金進行現金管理的議案》。經董事審議,在確保不影響募集資金投
                資項目進度安排及募集資金安全的前提下,同意公司本次對最高額度不超過人民
                幣3000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,擇機、分階段購買安全性高、
                流動性好、滿足保本要求的理財產品,單項產品期限最長不超過一年。以上資金
                額度自董事會審議通過本議案起一年內有效,可滾動使用。授權公司總經理在資
                金額度有效期內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,由公司財務部負責組
                織實施和管理。公司獨立董事、監事會、保薦機構已發表明確同意意見。上述內
                容詳見公司于2020年4月25日披露的《中電電機關于使用閑置募集資金進行現
                金管理的公告》(公告編號:臨2020-019)。


                七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

                單位:萬元

                序號

                理財產品類型

                實際投入金額

                實際收回本金

                實際收益

                尚未收回

                本金金額

                1

                銀行理財產品

                13,500

                12,500

                189.45

                1,000

                2

                券商理財產品

                1,500

                1,500

                23.93

                0




                3

                信托理財產品

                0

                0

                0

                0

                4

                其他類(收益憑證)

                0

                0

                0

                0

                合計

                15,000

                14,000

                213.38

                1,000

                最近12個月內單日最高投入金額

                10,000.00

                最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

                14.39

                最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

                1.88

                目前已使用的理財額度

                1,000

                尚未使用的理財額度

                2,000

                總理財額度

                3,000





                特此公告。


                中電電機股份有限公司董事會

                2020年11月21日


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